《专注！专注主升浪！》8.18

part1

指数今天即便是收红，个股的下跌调整也已经悄然而至，其实就是震荡，重点时间周期是下周25号前后。

part2

今天呃呃尼诺引领的种子和猪肉全部起飞了。

1）天然橡胶

逻辑：全球 90% 橡胶产自东南亚（泰国、印尼、马来西亚），厄尔尼诺带来持续干旱，橡胶树停止流胶，单产下滑；2015 超强厄尔尼诺胶价最大涨幅 65%。供给高度集中，天气对产量影响极强。

• 海南橡胶（601118）【弹性龙头】：国内最大橡胶种植企业，自有胶园，胶价上涨直接增厚毛利，股价对胶价敏感度最高。
• 中化国际（600500）【贸易 + 海外种植】：海外橡胶基地 + 全球橡胶贸易，赚价格上行的贸易利润。
• 轮胎（赛轮轮胎、玲珑轮胎）：拥有海外胶园对冲成本，属于间接受益，弹性弱于上游种植。

2）白糖

逻辑：印度、泰国（全球主要产糖国）遭遇干旱，甘蔗减产；巴西降水异常压低甘蔗出糖率，全球糖市转向缺口状态。

• 中粮糖业（600737）【中军龙头】：全产业链，国内外糖厂布局，既有国内种植加工，又有进口贸易，机构首选底仓。
• 南宁糖业（000911）【高弹性】：广西本土糖企，自有甘蔗基地，业绩弹性大，波动高。

3）棕榈油（油脂油料）

逻辑：印尼、马来西亚占全球棕榈油 85% 产量，干旱造成油棕果串减产，含油率下降，减产之后产能需要 1‑2 年修复

• 京粮控股（000505）：油脂加工贸易，直接受益棕榈油涨价。
• 金龙鱼（300999）：大型油脂消费龙头，传导能力强，但下游消费压制，弹性小于上游贸易。

4）种子

逻辑：旱涝交替，病虫害增多，抗旱、抗涝种子需求提升；抗旱化肥、农药使用量增加。

• 隆平高科（000998）【种业龙头】：抗逆品种种子受益极端天气，需求溢价提升。
• 扬农化工（600486）【农药龙头】：极端气候病虫害多发拉动农药需求。
• 大禹节水（300021）【节水灌溉】：干旱环境，节水设备需求提升。

1. 2连板的农发种业在历代的种子周期都是强势的，其他的都是小弟。
2. 中粮糖业历史强者。

part3猪周期

猪肉太强了，不解释。

part4医药主升浪

今天切换闹姐接口，真是把之前的利润给浪费了。直接切换到康龙baby了~~主升浪，漂亮极了。

医药康龙baby~药明康德都历史新高了，，坐等主升浪。

晚上临时有约出去吃饭，8点不复盘了，不要等我了。