一、隔夜美股（A 股开盘前外盘）

  • 道琼斯：+1.08%，52177.69 点；标普 500：+0.33%；纳指：+0.08%新华网
  • 板块分化：医疗、材料领涨；科技、能源板块收跌。英伟达、台积电回调，医药创新药、减肥药赛道走强。
  • 核心背景：前一日 CPI 高于预期引发加息担忧，周四资金博弈分化，道指权重股护盘，但半导体硬件依然承压。

二、国内宏观 & 政策（今日核心事件）

  1. AI 算力：英伟达苏州开发者大会 10.15-16 持续进行，产业链消息持续释放。
  2. 存储芯片：日韩早盘大幅反弹，叠加国产存储自主可控政策，板块迎来超跌修复窗口。
  3. 医药：ESMO 欧洲肿瘤大会临近，市场提前博弈 ADC、创新药临床数据。
  4. 锂电：锂价回暖，赣锋锂业昨晚披露三季报，净利同比大增19540.50%，引爆锂矿板块业绩预期中国证券报

5.四川通信管理局发布《四川省信息通信业发展“十五五”规划》。《规划》提出，到2030年，建成服务国家战略腹地关键信息基础设施备份基地、引领西部数智化发展信息通信高地、具有全国影响力网络强省。

三、早盘盯盘重点

  1. 存储、半导体板块：能否承接日韩早盘反弹情绪，是今天成长股情绪风向标；但是这里的科技已经形成趋势性下跌，尽量不强势的要反弹减仓。

2.锂矿板块：赣锋锂业业绩催化能否带动整个锂电链；赣锋锂业前三季度净利润同比 + 19540.50%，锂产品涨价 + 锂电销量增长，锂矿核心催化。这里需要看电池竞价强度，如果能大单开一字，锂电池板块是有相当大套利空间。

相关标的：赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料、中矿资源

3、医药板块：板块连续2天美股强势上攻，美股核心龙Moderna继续延续强势主升浪的态势，今天大概率医药随着市场修复而走强，完全有做T的机会。

相关标的：恒瑞医药、药明康德、沃森生物、迈瑞医疗、云南白药

4、风险点：昨日市场放量普跌，今日反弹要看成交量，如果缩量，反弹持续性偏弱。