无惧扰动vs老乡别走！

朋友们大家好！我是郭哥哥！

周末炸雷一个接一个，先是沃什突然喊出加息口号，接着美伊再度开火。今天指数却集体放量上涨，截止收盘，沪指涨0.86%，收报3986.30点；深证成指涨0.44%，收报14015.00点；创业板指涨0.42%，收报3438.68点。沪深京三市成交额2.15万亿，较上一交易日小幅放量278亿。不过仍有2200家公司绿盘报收，赚钱效应一般。

投资者现在的困惑是，真的有韧性，还是转势之前的掩护撤退。从今天数据上看咱们1-8月PMI指数还是在荣枯线以下，经济稳定措施有成效，但外围影响仍不可小觑。整体形势仍是逆水行舟中，这个阶段资金本就高度分化，外围扰动加重资金流出倾向，再加上抱团股位置相对较高，后续板块接力不足，市场震荡概率大增。从今天30分钟分时来看，背离趋势愈发明显，俗话说事出反常必有妖，咱们还是小心为上，回落低吸为宜！

板块热点

《后西游记》作为首部登录卫视黄金档的AI剧，带火了新媒体板块，今日早盘芒果超媒，中广天泽快速涨停。中金研报指出，AI对影视产业链的提效已从概念验证迈入规模化落地阶段，长期有望从提升内容成功率、压缩制作成本、加快资金周转三大维度改善行业ROI。据测算，虚拟拍摄可削减85%场景搭建成本，数字人演员降低建模原画成本80%，特效制作周期最高缩短40%。板块走势经历长期调整，有望借助风口展开短期强势修复行情，可以重点关注！

另一个消息就是房地产新政落地，贷款期限最高延长40年，办理期限延长致预售后5年。地产行业劣币初步出清，后期随着政策调整，房地产有望迎来修复，金融风险也得到一定控制。宽松环境进一步加强。今日盘中，银行、地产板块集体躁动，短期趋势虽然不能一蹴而就，但长期看来有望筑底企稳，低位超跌个股，可以借助指数震荡，回调关注！

操作建议

内部资金面仍处于再平衡切换过程中。外围扰动下，业绩预期仍是主线，关注放量的短期机会同时，可以增加关注中长期看好的六网建设和订单出海逐步放量的机器人板块。配置建议，短期30%，中期40%剩余备用资金应对短期震荡为宜！

节奏上，短期背离后有震荡，回踩低吸策略不变，关注全A等权指数1400点关键支撑较为安全！祝大家投资顺利！